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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)

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【提出】: 2019/07/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成30年4月18日至平成30年10月17日	当期自平成30年10月18日至平成31年4月17日
営業収益
	受取利息	5,369	2,125
	有価証券売買等損益	2,426,168,138	△ 446,819,163
	営業収益合計	2,426,173,507	△ 446,817,038
営業費用
	支払利息	811,835	562,725
	受託者報酬	8,008,829	5,985,730
	委託者報酬	394,037,561	294,500,017
	その他費用	1,199,631	1,138,158
	営業費用合計	404,057,856	302,186,630
営業利益又は営業損失(△)		2,022,115,651	△ 749,003,668
経常利益又は経常損失(△)		2,022,115,651	△ 749,003,668
当期純利益又は当期純損失(△)		2,022,115,651	△ 749,003,668
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		16,834,239	△ 50,176,178
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 189,767,359,814	△ 179,093,122,234
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,184,445,207	31,600,944,956
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,184,445,207	31,600,944,956
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,293,687,361	10,125,831,273
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,293,687,361	10,125,831,273
分配金		7,221,801,678	5,283,438,767
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 179,093,122,234	△ 163,600,274,808

開示資料

決算

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