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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/19-2022/10/17)

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【提出】: 2023/01/12 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定18期自 2021年10月19日至 2022年 4月18日	特定19期自 2022年 4月19日至 2022年10月17日
営業収益
受取利息	2,836	1,870
有価証券売買等損益	1,266,709,312	△1,001,581,737
営業収益合計	1,266,712,148	△1,001,579,867
営業費用
支払利息	98,722	80,115
受託者報酬	2,515,514	2,166,963
委託者報酬	123,765,167	106,616,872
その他費用	749,200	680,942
営業費用合計	127,128,603	109,544,892
営業利益又は営業損失(△)	1,139,583,545	△1,111,124,759
経常利益又は経常損失(△)	1,139,583,545	△1,111,124,759
当期純利益又は当期純損失(△)	1,139,583,545	△1,111,124,759
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,389,715	16,168,813
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△86,152,932,903	△73,440,493,668
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,776,120,149	8,578,000,897
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,776,120,149	8,578,000,897
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	609,715,599	938,743,098
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	609,715,599	938,743,098
分配金	584,159,145	507,855,467
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△73,440,493,668	△67,436,384,908

開示資料

決算

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