有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/18-2025/10/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定24期自 2024年10月18日至 2025年 4月17日	特定25期自 2025年 4月18日至 2025年10月17日
営業収益
受取利息	465,077	585,255
有価証券売買等損益	△151,398,874	2,165,477,255
営業収益合計	△150,933,797	2,166,062,510
営業費用
受託者報酬	1,386,917	1,348,374
委託者報酬	68,238,466	66,342,354
その他費用	249,564	242,627
営業費用合計	69,874,947	67,933,355
営業利益又は営業損失(△)	△220,808,744	2,098,129,155
経常利益又は経常損失(△)	△220,808,744	2,098,129,155
当期純利益又は当期純損失(△)	△220,808,744	2,098,129,155
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,157,901	10,984,432
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△48,189,627,691	△44,966,185,446
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,069,548,691	2,981,308,436
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,069,548,691	2,981,308,436
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	287,651,920	265,775,847
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	287,651,920	265,775,847
分配金	333,487,881	313,247,655
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△44,966,185,446	△40,476,755,789