（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
⑧運用にかかる報告等開示方法

2019/09/24 9:02

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

その他資産(投資信託証券(株式 一般))
…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券(マザーファンド)を通じて実質的に株式(一般)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。株式(一般)とは、属性区分において大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。

2019/09/24 9:02

#3 投資制限（連結）

①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

2019/09/24 9:02

#4 投資対象（連結）

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

2019/09/24 9:02

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金

2019/09/24 9:02

#6 注記表（連結）

令和1年6月24日現在1.元本状況期首元本額1,779,986,948円1,679,740,179円期中追加設定元本額190,178,436円855,518,100円期中一部解約元本額290,425,205円177,460,741円2.受益権の総数1,679,740,179口2,357,797,538口3.元本の欠損208,237,046円-(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 平成30年6月26日至 平成30年12月25日				当期自 平成30年12月26日至 令和1年6月24日
2.分配金の計算過程				2.分配金の計算過程
第61期計算期間末(平成30年7月23日)に、投資信託約款に基づき計算した256,405,676円 (1万口当たり1,465.07円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い7,000,517円 (1万口当たり40円)を分配しております。				第67期計算期間末(平成31年1月23日)に、投資信託約款に基づき計算した265,782,743円 (1万口当たり1,559.84円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い6,815,619円 (1万口当たり40円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	3,095,126円			配当等収益(費用控除後)	2,293,869円
第62期計算期間末(平成30年8月23日)に、投資信託約款に基づき計算した259,349,859円 (1万口当たり1,522.83円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い6,812,318円 (1万口当たり40円)を分配しております。				第68期計算期間末(平成31年2月25日)に、投資信託約款に基づき計算した274,434,645円 (1万口当たり1,541.83円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い7,119,700円 (1万口当たり40円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	6,952,059円			配当等収益(費用控除後)	3,715,238円
第63期計算期間末(平成30年9月25日)に、投資信託約款に基づき計算した287,631,203円 (1万口当たり1,674.75円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い6,869,840円 (1万口当たり40円)を分配しております。				第69期計算期間末(平成31年3月25日)に、投資信託約款に基づき計算した270,082,753円 (1万口当たり1,514.48円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い7,133,330円 (1万口当たり40円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	4,729,652円			配当等収益(費用控除後)	2,152,985円
第64期計算期間末(平成30年10月23日)に、投資信託約款に基づき計算した275,568,603円 (1万口当たり1,637.14円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い6,732,929円 (1万口当たり40円)を分配しております。				第70期計算期間末(平成31年4月23日)に、投資信託約款に基づき計算した287,247,102円 (1万口当たり1,485.12円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い7,736,652円 (1万口当たり40円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	375,649円			配当等収益(費用控除後)	1,943,640円
第65期計算期間末(平成30年11月26日)に、投資信託約款に基づき計算した269,384,582円 (1万口当たり1,618.49円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い6,657,658円 (1万口当たり40円)を分配しております。				第71期計算期間末(令和1年5月23日)に、投資信託約款に基づき計算した298,153,679円 (1万口当たり1,453.73円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い8,203,828円 (1万口当たり40円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	3,511,624円			配当等収益(費用控除後)	1,612,095円
第66期計算期間末(平成30年12月25日)に、投資信託約款に基づき計算した266,427,973円 (1万口当たり1,586.13円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い6,718,960円 (1万口当たり40円)を分配しております。				第72期計算期間末(令和1年6月24日)に、投資信託約款に基づき計算した337,802,462円 (1万口当たり1,432.70円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い9,431,190円 (1万口当たり40円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	1,223,260円			配当等収益(費用控除後)	4,124,482円

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">前期
自 平成30年6月26日

2019/09/24 9:02

#7 附属明細表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第12期自 平成30年12月26日至 令和1年6月24日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">項目第12期
自 平成30年12月26日

2019/09/24 9:02