（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
⑧運用にかかる報告等開示方法

2020/09/23 9:04

#2 ファンドの仕組み（連結）

(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」

2020/09/23 9:04

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

その他資産(投資信託証券(株式 一般))
…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券(マザーファンド)を通じて実質的に株式(一般)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。株式(一般)とは、属性区分において大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。

2020/09/23 9:04

#4 投資制限（連結）

①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

2020/09/23 9:04

#5 投資対象（連結）

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

2020/09/23 9:04

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金

2020/09/23 9:04

#7 注記表（連結）

2020年6月23日現在1.元本状況期首元本額2,357,797,538円3,252,033,918円期中追加設定元本額1,309,372,822円697,578,904円期中一部解約元本額415,136,442円734,977,298円2.受益権の総数3,252,033,918口3,214,635,524口3.元本の欠損-212,002,859円(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年6月25日至 2019年12月23日				当期自 2019年12月24日至 2020年6月23日
2.分配金の計算過程				2.分配金の計算過程
第73期計算期間末(2019年7月23日)に、投資信託約款に基づき計算した339,421,279円 (1万口当たり1,403.45円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い9,673,909円 (1万口当たり40円)を分配しております。				第79期計算期間末(2020年1月23日)に、投資信託約款に基づき計算した703,368,128円 (1万口当たり2,212.46円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い31,791,253円 (1万口当たり100円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	2,473,376円			配当等収益(費用控除後)	3,564,014円
第74期計算期間末(2019年8月23日)に、投資信託約款に基づき計算した343,352,074円 (1万口当たり1,375.43円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い9,985,296円 (1万口当たり40円)を分配しております。				第80期計算期間末(2020年2月25日)に、投資信託約款に基づき計算した678,293,162円 (1万口当たり2,116.96円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い12,816,347円 (1万口当たり40円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	2,856,917円			配当等収益(費用控除後)	1,059,351円
第75期計算期間末(2019年9月24日)に、投資信託約款に基づき計算した382,144,197円 (1万口当たり1,353.48円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い11,293,667円 (1万口当たり40円)を分配しております。				第81期計算期間末(2020年3月23日)に、投資信託約款に基づき計算した665,662,444円 (1万口当たり2,086.96円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い12,758,501円 (1万口当たり40円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	4,722,759円			配当等収益(費用控除後)	3,089,391円
第76期計算期間末(2019年10月23日)に、投資信託約款に基づき計算した395,937,223円 (1万口当たり1,322.98円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い11,971,064円 (1万口当たり40円)を分配しております。				第82期計算期間末(2020年4月23日)に、投資信託約款に基づき計算した650,993,551円 (1万口当たり2,057.70円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い12,654,761円 (1万口当たり40円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	2,697,369円			配当等収益(費用控除後)	3,372,974円
第77期計算期間末(2019年11月25日)に、投資信託約款に基づき計算した514,613,363円 (1万口当たり1,616.82円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い12,731,481円 (1万口当たり40円)を分配しております。				第83期計算期間末(2020年5月25日)に、投資信託約款に基づき計算した648,094,027円 (1万口当たり2,038.68円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い12,715,981円 (1万口当たり40円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	7,660,455円			配当等収益(費用控除後)	6,627,609円
第78期計算期間末(2019年12月23日)に、投資信託約款に基づき計算した670,992,238円 (1万口当たり2,063.30円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い13,008,135円 (1万口当たり40円)を分配しております。				第84期計算期間末(2020年6月23日)に、投資信託約款に基づき計算した648,051,277円 (1万口当たり2,015.94円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い12,858,542円 (1万口当たり40円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	6,298,046円			配当等収益(費用控除後)	5,443,841円

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">前期
自 2019年6月25日

2020/09/23 9:04

#8 附属明細表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第14期自 2019年12月24日至 2020年6月23日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">項目第14期
自 2019年12月24日

2020/09/23 9:04