剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定25期自 2025年 6月24日至 2025年12月23日	特定26期自 2025年12月24日至 2026年 6月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,344,516	3,943,090
期首剰余金又は期首欠損金(△)	648,440,337	1,112,610,514
剰余金増加額又は欠損金減少額	139,595,269	120,855,577
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,595,269	120,855,577
剰余金減少額又は欠損金増加額	162,782,000	182,127,520
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	162,782,000	182,127,520
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	544,982,159	518,323,678
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,112,610,514	1,113,531,588

2026/09/17 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等

2026/09/17 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/09/17 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		73,466,962	73,466,962
	資本剰余金合計		82,095,946	82,095,946
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	繰越利益剰余金		24,744,514	32,716,691
	利益剰余金合計		25,028,759	33,000,936

2026/09/17 9:05

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
元本	987,968,172
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,369,002,023

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2026/09/17 9:05