有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2013年6月28日) | 3,156 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2013年12月24日) | 6,234 | 6,361 | 1.0772 | 1.0932 |
| 第2特定期間末 (2014年6月23日) | 4,465 | 4,572 | 1.1435 | 1.1675 |
| 第3特定期間末 (2014年12月24日) | 6,058 | 6,346 | 1.2447 | 1.3147 |
| 第4特定期間末 (2015年6月23日) | 5,297 | 5,851 | 1.1509 | 1.2669 |
| 第5特定期間末 (2015年12月24日) | 5,413 | 5,530 | 1.0384 | 1.0624 |
| 第6特定期間末 (2016年6月23日) | 3,624 | 3,735 | 0.9668 | 0.9908 |
| 第7特定期間末 (2016年12月26日) | 2,863 | 2,935 | 1.1302 | 1.1542 |
| 第8特定期間末 (2017年6月23日) | 2,462 | 2,532 | 1.1207 | 1.1507 |
| 第9特定期間末 (2017年12月25日) | 2,058 | 2,225 | 1.1266 | 1.2126 |
| 第10特定期間末 (2018年6月25日) | 1,869 | 1,959 | 1.0505 | 1.1005 |
| 第11特定期間末 (2018年12月25日) | 1,471 | 1,512 | 0.8760 | 0.9000 |
| 2019年1月末日 | 1,647 | - | 0.9710 | - |
| 2019年2月末日 | 1,815 | - | 1.0193 | - |
| 2019年3月末日 | 1,846 | - | 1.0121 | - |
| 2019年4月末日 | 2,132 | - | 1.0548 | - |
| 2019年5月末日 | 2,071 | - | 0.9760 | - |
| 第12特定期間末 (2019年6月24日) | 2,376 | 2,422 | 1.0078 | 1.0318 |
| 2019年6月末日 | 2,298 | - | 1.0060 | - |
| 2019年7月末日 | 2,548 | - | 1.0427 | - |
| 2019年8月末日 | 2,502 | - | 0.9803 | - |
| 2019年9月末日 | 2,941 | - | 1.0175 | - |
| 2019年10月末日 | 3,189 | - | 1.0481 | - |
| 2019年11月末日 | 3,437 | - | 1.0860 | - |
| 第13特定期間末 (2019年12月23日) | 3,596 | 3,665 | 1.1059 | 1.1299 |
| 2019年12月末日 | 3,474 | - | 1.1098 | - |
| 2020年1月末日 | 3,437 | - | 1.0824 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
