有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月24日-令和3年6月23日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2013年6月28日) | 3,156 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2013年12月24日) | 6,234 | 6,361 | 1.0772 | 1.0932 |
| 第2特定期間末 (2014年6月23日) | 4,465 | 4,572 | 1.1435 | 1.1675 |
| 第3特定期間末 (2014年12月24日) | 6,058 | 6,346 | 1.2447 | 1.3147 |
| 第4特定期間末 (2015年6月23日) | 5,297 | 5,851 | 1.1509 | 1.2669 |
| 第5特定期間末 (2015年12月24日) | 5,413 | 5,530 | 1.0384 | 1.0624 |
| 第6特定期間末 (2016年6月23日) | 3,624 | 3,735 | 0.9668 | 0.9908 |
| 第7特定期間末 (2016年12月26日) | 2,863 | 2,935 | 1.1302 | 1.1542 |
| 第8特定期間末 (2017年6月23日) | 2,462 | 2,532 | 1.1207 | 1.1507 |
| 第9特定期間末 (2017年12月25日) | 2,058 | 2,225 | 1.1266 | 1.2126 |
| 第10特定期間末 (2018年6月25日) | 1,869 | 1,959 | 1.0505 | 1.1005 |
| 第11特定期間末 (2018年12月25日) | 1,471 | 1,512 | 0.8760 | 0.9000 |
| 第12特定期間末 (2019年6月24日) | 2,376 | 2,422 | 1.0078 | 1.0318 |
| 第13特定期間末 (2019年12月23日) | 3,596 | 3,665 | 1.1059 | 1.1299 |
| 第14特定期間末 (2020年6月23日) | 3,002 | 3,098 | 0.9341 | 0.9641 |
| 2020年7月末日 | 3,212 | - | 0.9509 | - |
| 2020年8月末日 | 3,342 | - | 1.0008 | - |
| 2020年9月末日 | 3,118 | - | 0.9541 | - |
| 2020年10月末日 | 2,967 | - | 0.9349 | - |
| 2020年11月末日 | 3,057 | - | 1.0448 | - |
| 第15特定期間末 (2020年12月23日) | 2,800 | 2,876 | 1.0563 | 1.0803 |
| 2020年12月末日 | 2,768 | - | 1.0645 | - |
| 2021年1月末日 | 2,704 | - | 1.0994 | - |
| 2021年2月末日 | 2,564 | - | 1.1339 | - |
| 2021年3月末日 | 2,544 | - | 1.2335 | - |
| 2021年4月末日 | 2,576 | - | 1.2295 | - |
| 2021年5月末日 | 2,619 | - | 1.2367 | - |
| 第16特定期間末 (2021年6月23日) | 2,597 | 2,746 | 1.2293 | 1.2993 |
| 2021年6月末日 | 2,609 | - | 1.2421 | - |
| 2021年7月末日 | 2,497 | - | 1.2089 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
