有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund CAD Class	58,445,811	33,547,895
	投資信託受益証券 小計		33,547,895
親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	25,219	25,602
	親投資信託受益証券 小計		25,602
	合 計		33,573,497

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。