有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/20-2023/01/16)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	TRP Global Emerging Markets Bond Fund CAD Class	49,854,194	27,389,894
	投資信託受益証券 小計		27,389,894
親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	25,219	25,589
	親投資信託受益証券 小計		25,589
	合 計		27,415,483

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。