- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2013年8月7日) | 20 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2014年1月16日) | 288 | 290 | 1.0354 | 1.0444 |
| 第2特定期間末 (2014年7月16日) | 287 | 293 | 1.0805 | 1.0985 |
| 第3特定期間末 (2015年1月16日) | 193 | 195 | 1.0461 | 1.0641 |
| 第4特定期間末 (2015年7月16日) | 76 | 78 | 1.0272 | 1.0452 |
| 第5特定期間末 (2016年1月18日) | 74 | 75 | 0.8100 | 0.8280 |
| 第6特定期間末 (2016年7月19日) | 56 | 57 | 0.9034 | 0.9214 |
| 第7特定期間末 (2017年1月16日) | 197 | 198 | 0.9563 | 0.9743 |
| 第8特定期間末 (2017年7月18日) | 48 | 50 | 0.9951 | 1.0131 |
| 第9特定期間末 (2018年1月16日) | 48 | 49 | 1.0076 | 1.0256 |
| 2018年1月末日 | 48 | - | 0.9974 | - |
| 2018年2月末日 | 53 | - | 0.9364 | - |
| 2018年3月末日 | 52 | - | 0.9113 | - |
| 2018年4月末日 | 53 | - | 0.9262 | - |
| 2018年5月末日 | 54 | - | 0.9067 | - |
| 2018年6月末日 | 51 | - | 0.8718 | - |
| 第10特定期間末 (2018年7月17日) | 54 | 55 | 0.9132 | 0.9312 |
| 2018年7月末日 | 54 | - | 0.9149 | - |
| 2018年8月末日 | 53 | - | 0.8926 | - |
| 2018年9月末日 | 54 | - | 0.9157 | - |
| 2018年10月末日 | 50 | - | 0.8855 | - |
| 2018年11月末日 | 49 | - | 0.8652 | - |
| 2018年12月末日 | 47 | - | 0.8325 | - |
| 第11特定期間末 (2019年1月16日) | 49 | 50 | 0.8520 | 0.8700 |
| 2019年1月末日 | 50 | - | 0.8742 | - |
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