有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月19日-令和3年7月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2013年8月7日) | 20 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2014年1月16日) | 288 | 290 | 1.0354 | 1.0444 |
| 第2特定期間末 (2014年7月16日) | 287 | 293 | 1.0805 | 1.0985 |
| 第3特定期間末 (2015年1月16日) | 193 | 195 | 1.0461 | 1.0641 |
| 第4特定期間末 (2015年7月16日) | 76 | 78 | 1.0272 | 1.0452 |
| 第5特定期間末 (2016年1月18日) | 74 | 75 | 0.8100 | 0.8280 |
| 第6特定期間末 (2016年7月19日) | 56 | 57 | 0.9034 | 0.9214 |
| 第7特定期間末 (2017年1月16日) | 197 | 198 | 0.9563 | 0.9743 |
| 第8特定期間末 (2017年7月18日) | 48 | 50 | 0.9951 | 1.0131 |
| 第9特定期間末 (2018年1月16日) | 48 | 49 | 1.0076 | 1.0256 |
| 第10特定期間末 (2018年7月17日) | 54 | 55 | 0.9132 | 0.9312 |
| 第11特定期間末 (2019年1月16日) | 49 | 50 | 0.8520 | 0.8700 |
| 第12特定期間末 (2019年7月16日) | 52 | 53 | 0.9135 | 0.9315 |
| 第13特定期間末 (2020年1月16日) | 45 | 45 | 0.9351 | 0.9531 |
| 第14特定期間末 (2020年7月16日) | 39 | 40 | 0.7948 | 0.8128 |
| 2020年7月末日 | 40 | - | 0.8009 | - |
| 2020年8月末日 | 41 | - | 0.8334 | - |
| 2020年9月末日 | 39 | - | 0.7900 | - |
| 2020年10月末日 | 39 | - | 0.7839 | - |
| 2020年11月末日 | 42 | - | 0.8391 | - |
| 2020年12月末日 | 41 | - | 0.8616 | - |
| 第15特定期間末 (2021年1月18日) | 41 | 42 | 0.8530 | 0.8710 |
| 2021年1月末日 | 41 | - | 0.8556 | - |
| 2021年2月末日 | 42 | - | 0.8736 | - |
| 2021年3月末日 | 44 | - | 0.8801 | - |
| 2021年4月末日 | 44 | - | 0.9112 | - |
| 2021年5月末日 | 48 | - | 0.9440 | - |
| 2021年6月末日 | 46 | - | 0.9249 | - |
| 第16特定期間末 (2021年7月16日) | 45 | 46 | 0.9099 | 0.9279 |
| 2021年7月末日 | 45 | - | 0.9127 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
