- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2013年8月7日) | 20 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2014年1月16日) | 275 | 280 | 1.0742 | 1.0892 |
| 第2特定期間末 (2014年7月16日) | 219 | 226 | 1.1202 | 1.1502 |
| 第3特定期間末 (2015年1月16日) | 283 | 290 | 1.0860 | 1.1160 |
| 第4特定期間末 (2015年7月16日) | 278 | 286 | 1.0615 | 1.0915 |
| 第5特定期間末 (2016年1月18日) | 77 | 80 | 0.8132 | 0.8432 |
| 第6特定期間末 (2016年7月19日) | 157 | 163 | 0.8046 | 0.8346 |
| 第7特定期間末 (2017年1月16日) | 191 | 199 | 0.7285 | 0.7585 |
| 第8特定期間末 (2017年7月18日) | 626 | 644 | 0.8995 | 0.9295 |
| 第9特定期間末 (2018年1月16日) | 666 | 689 | 0.8425 | 0.8725 |
| 2018年1月末日 | 660 | - | 0.8388 | - |
| 2018年2月末日 | 639 | - | 0.8092 | - |
| 2018年3月末日 | 624 | - | 0.8205 | - |
| 2018年4月末日 | 581 | - | 0.8064 | - |
| 2018年5月末日 | 557 | - | 0.7582 | - |
| 2018年6月末日 | 544 | - | 0.7443 | - |
| 第10特定期間末 (2018年7月17日) | 597 | 619 | 0.8134 | 0.8434 |
| 2018年7月末日 | 604 | - | 0.8224 | - |
| 2018年8月末日 | 548 | - | 0.7783 | - |
| 2018年9月末日 | 565 | - | 0.8204 | - |
| 2018年10月末日 | 485 | - | 0.7521 | - |
| 2018年11月末日 | 464 | - | 0.7377 | - |
| 2018年12月末日 | 463 | - | 0.7476 | - |
| 第11特定期間末 (2019年1月16日) | 474 | 494 | 0.7663 | 0.7963 |
| 2019年1月末日 | 472 | - | 0.7821 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
