- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月19日-令和3年7月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2013年8月7日) | 20 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2014年1月16日) | 275 | 280 | 1.0742 | 1.0892 |
| 第2特定期間末 (2014年7月16日) | 219 | 226 | 1.1202 | 1.1502 |
| 第3特定期間末 (2015年1月16日) | 283 | 290 | 1.0860 | 1.1160 |
| 第4特定期間末 (2015年7月16日) | 278 | 286 | 1.0615 | 1.0915 |
| 第5特定期間末 (2016年1月18日) | 77 | 80 | 0.8132 | 0.8432 |
| 第6特定期間末 (2016年7月19日) | 157 | 163 | 0.8046 | 0.8346 |
| 第7特定期間末 (2017年1月16日) | 191 | 199 | 0.7285 | 0.7585 |
| 第8特定期間末 (2017年7月18日) | 626 | 644 | 0.8995 | 0.9295 |
| 第9特定期間末 (2018年1月16日) | 666 | 689 | 0.8425 | 0.8725 |
| 第10特定期間末 (2018年7月17日) | 597 | 619 | 0.8134 | 0.8434 |
| 第11特定期間末 (2019年1月16日) | 474 | 494 | 0.7663 | 0.7963 |
| 第12特定期間末 (2019年7月16日) | 458 | 476 | 0.8260 | 0.8560 |
| 第13特定期間末 (2020年1月16日) | 394 | 409 | 0.8647 | 0.8947 |
| 第14特定期間末 (2020年7月16日) | 301 | 314 | 0.6415 | 0.6715 |
| 2020年7月末日 | 291 | - | 0.6462 | - |
| 2020年8月末日 | 298 | - | 0.6655 | - |
| 2020年9月末日 | 282 | - | 0.6297 | - |
| 2020年10月末日 | 291 | - | 0.6505 | - |
| 2020年11月末日 | 299 | - | 0.7185 | - |
| 2020年12月末日 | 333 | - | 0.7341 | - |
| 第15特定期間末 (2021年1月18日) | 327 | 341 | 0.7275 | 0.7575 |
| 2021年1月末日 | 322 | - | 0.7144 | - |
| 2021年2月末日 | 317 | - | 0.6970 | - |
| 2021年3月末日 | 319 | - | 0.7151 | - |
| 2021年4月末日 | 335 | - | 0.7393 | - |
| 2021年5月末日 | 327 | - | 0.7576 | - |
| 2021年6月末日 | 316 | - | 0.7661 | - |
| 第16特定期間末 (2021年7月16日) | 314 | 327 | 0.7570 | 0.7870 |
| 2021年7月末日 | 315 | - | 0.7576 | - |
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