有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	304,903,237	26,416,765
特定2期	255,234,447	267,387,895
特定3期	168,360,570	249,967,748
特定4期	15,380,307	125,529,205
特定5期	28,551,153	11,321,061
特定6期	23,919,040	52,950,022
特定7期	154,837,091	11,257,139
特定8期	4,889,449	162,234,968
特定9期	2,692,332	3,237,457
特定10期	12,210,418	1,073,674
特定11期	1,489,241	3,560,051
特定12期	627,036	902,036
特定13期	2,913,124	12,011,394
特定14期	8,435,276	6,536,094
特定15期	1,947,553	3,462,436
特定16期	4,429,766	2,650,072
特定17期	5,844,170	6,665,239
特定18期	582,814	5,927,600

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	469,311,887	212,557,321
特定2期	130,984,756	191,438,431
特定3期	113,188,285	48,435,727
特定4期	28,156,950	26,768,693
特定5期	11,828,205	179,081,309
特定6期	123,075,174	22,504,826
特定7期	147,213,281	79,545,750
特定8期	711,471,969	278,644,890
特定9期	260,410,457	165,880,830
特定10期	62,446,798	119,003,513
特定11期	55,565,223	170,157,425
特定12期	128,312,299	192,508,585
特定13期	33,679,389	132,563,789
特定14期	81,206,012	66,959,114
特定15期	61,576,384	82,201,281
特定16期	18,460,853	53,663,006
特定17期	52,940,919	42,001,296
特定18期	8,538,929	95,375,670

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	2,352,020,134	56.77
社債券	日本	1,102,376,000	26.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	688,420,079	16.62
合計(純資産総額)		4,142,816,213	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	1 政保新関西空港	445,000,000	100.08	445,366,235	100.08	445,346,210	0.801	2022/08/29	10.75
日本	特殊債券	182 政保道路機構	400,000,000	100.48	401,928,800	100.47	401,878,000	0.834	2023/01/31	9.70
日本	特殊債券	18 政保中部空港	300,000,000	100.50	301,510,200	100.49	301,473,000	0.668	2023/03/22	7.28
日本	特殊債券	42政保地方公共団	281,000,000	100.27	281,764,039	100.26	281,727,509	0.805	2022/11/14	6.80
日本	特殊債券	23 政保日本政策	200,000,000	100.32	200,646,200	100.32	200,639,200	0.734	2022/12/16	4.84
日本	社債券	11 ダイセル	200,000,000	100.01	200,017,600	100.01	200,021,000	0.140	2022/09/15	4.83
日本	特殊債券	40政保地方公共団	170,000,000	100.13	170,223,890	100.12	170,200,770	0.819	2022/09/16	4.11
日本	特殊債券	175 政保道路機構	135,000,000	100.23	135,313,335	100.23	135,308,745	0.791	2022/10/31	3.27
日本	特殊債券	39政保地方公共団	115,000,000	100.05	115,059,915	100.04	115,043,700	0.801	2022/08/15	2.78
日本	社債券	6 JXホールデイングス	100,000,000	101.06	101,056,500	101.05	101,046,300	1.119	2023/07/19	2.44
日本	社債券	19 ダイキン工業	100,000,000	100.46	100,460,100	100.43	100,428,700	1.204	2022/12/12	2.42
日本	社債券	3 東燃ゼネラル石油	100,000,000	100.43	100,430,300	100.41	100,408,800	1.222	2022/12/05	2.42
日本	社債券	94 丸紅	100,000,000	100.24	100,240,000	100.23	100,228,000	1.170	2022/10/12	2.42
日本	特殊債券	51 政保関西空港	100,000,000	100.23	100,230,600	100.20	100,204,200	2.100	2022/08/31	2.42
日本	特殊債券	173 政保道路機構	100,000,000	100.16	100,161,800	100.16	100,158,300	0.819	2022/09/30	2.42
日本	社債券	87東日本旅客鉄道	100,000,000	100.15	100,151,900	100.14	100,138,500	0.869	2022/09/27	2.42
日本	社債券	46 三井不動産	100,000,000	100.09	100,091,800	100.09	100,087,600	0.964	2022/08/30	2.42
日本	社債券	372 中国電力	100,000,000	100.10	100,099,800	100.09	100,087,200	1.204	2022/08/25	2.42
日本	特殊債券	218 政保預金保険	100,000,000	100.05	100,047,300	100.04	100,040,500	0.100	2022/10/14	2.41
日本	社債券	7 日本電産	100,000,000	100.01	100,008,700	100.01	100,010,100	0.114	2022/08/30	2.41
日本	社債券	11 LIXILグループ	100,000,000	99.94	99,936,000	99.92	99,919,800	0.010	2023/07/18	2.41

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	56.77
社債券	26.61
合 計	83.38

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。