有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/19-2024/01/16)

(4)【設定及び解約の実績】
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定2期	255,234,447	267,387,895
特定3期	168,360,570	249,967,748
特定4期	15,380,307	125,529,205
特定5期	28,551,153	11,321,061
特定6期	23,919,040	52,950,022
特定7期	154,837,091	11,257,139
特定8期	4,889,449	162,234,968
特定9期	2,692,332	3,237,457
特定10期	12,210,418	1,073,674
特定11期	1,489,241	3,560,051
特定12期	627,036	902,036
特定13期	2,913,124	12,011,394
特定14期	8,435,276	6,536,094
特定15期	1,947,553	3,462,436
特定16期	4,429,766	2,650,072
特定17期	5,844,170	6,665,239
特定18期	582,814	5,927,600
特定19期	449,501	4,169,986
特定20期	2,117,228	1,206,781
特定21期	473,501	698,381

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定2期	130,984,756	191,438,431
特定3期	113,188,285	48,435,727
特定4期	28,156,950	26,768,693
特定5期	11,828,205	179,081,309
特定6期	123,075,174	22,504,826
特定7期	147,213,281	79,545,750
特定8期	711,471,969	278,644,890
特定9期	260,410,457	165,880,830
特定10期	62,446,798	119,003,513
特定11期	55,565,223	170,157,425
特定12期	128,312,299	192,508,585
特定13期	33,679,389	132,563,789
特定14期	81,206,012	66,959,114
特定15期	61,576,384	82,201,281
特定16期	18,460,853	53,663,006
特定17期	52,940,919	42,001,296
特定18期	8,538,929	95,375,670
特定19期	71,219,713	127,618,487
特定20期	27,025,528	27,027,854
特定21期	17,260,772	24,892,919

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,425,053,879	30.82
社債券	日本	1,101,757,700	23.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,096,577,332	45.35
合計(純資産総額)		4,623,388,911	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	231 政保道路機構	300,000,000	100.43	301,287,000	100.41	301,239,000	0.495	2024/11/29	6.52
日本	特殊債券	26 政保政策投資C	200,000,000	100.44	200,874,000	100.40	200,802,200	0.466	2024/12/12	4.34
日本	特殊債券	19 政保中部空港	200,000,000	100.46	200,922,400	100.09	200,172,200	0.645	2024/03/18	4.33
日本	特殊債券	11政保地方公共4	200,000,000	100.03	200,062,000	100.06	200,126,000	0.001	2024/08/28	4.33
日本	特殊債券	225 政保道路機構	110,000,000	100.52	110,573,100	100.39	110,428,230	0.556	2024/08/30	2.39
日本	特殊債券	222 政保道路機構	109,000,000	100.51	109,559,170	100.39	109,425,318	0.601	2024/07/31	2.37
日本	特殊債券	62政保地方公共団	104,000,000	100.35	104,362,960	100.37	104,385,632	0.601	2024/07/16	2.26
日本	社債券	12 三井住友F&L	100,000,000	100.60	100,596,000	100.38	100,376,100	0.726	2024/08/05	2.17
日本	社債券	21 KDDI	100,000,000	100.56	100,555,000	100.37	100,371,900	0.669	2024/09/20	2.17
日本	社債券	13 森永乳業	100,000,000	100.43	100,430,000	100.26	100,257,500	0.884	2024/05/08	2.17
日本	社債券	381 中国電力	100,000,000	100.68	100,678,500	100.23	100,225,500	0.953	2024/04/25	2.17
日本	社債券	11 旭化成	100,000,000	100.00	100,000,000	100.11	100,112,000	0.070	2024/09/06	2.17
日本	社債券	96 住友不動産	100,000,000	100.46	100,458,000	100.11	100,105,800	0.914	2024/03/18	2.17
日本	社債券	5 新日鐵住金	100,000,000	100.12	100,119,000	100.09	100,091,300	0.230	2024/12/20	2.16
日本	社債券	13富士フイルムホールデイ	100,000,000	100.01	100,012,000	100.09	100,086,100	0.080	2024/07/26	2.16
日本	社債券	27 JFEホールデイングス	100,000,000	100.06	100,063,000	100.08	100,080,500	0.170	2024/05/27	2.16
日本	社債券	66 三菱UFJリース	100,000,000	100.08	100,075,000	100.03	100,027,800	0.210	2024/04/11	2.16
日本	社債券	1 高砂熱学工業	100,000,000	100.13	100,126,000	100.02	100,023,200	0.370	2024/04/19	2.16
日本	特殊債券	61政保地方公共団	99,000,000	100.59	99,586,080	100.33	99,330,264	0.644	2024/06/14	2.15
日本	特殊債券	59政保地方公共団	99,000,000	100.47	99,463,320	100.15	99,145,035	0.669	2024/04/12	2.14

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	30.82
社債券	23.83
合 計	54.65

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。