臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/29 9:05
【資料】
PDFをみる

提出理由

「タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)」
「タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


ファンド名
期別
タフ・アメリカ
(為替ヘッジあり 毎月決算型)
第73期
計算期間2019年8月23日から
2019年9月24日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)1,163,211千円
期末受益権口数(千口)1,144,248千口
期末基準価額(分配後)10,166円
期中騰落率1.32%

ファンド名
期別
タフ・アメリカ
(為替ヘッジあり 毎月決算型)
第74期
計算期間2019年9月25日から
2019年10月23日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)1,137,526千円
期末受益権口数(千口)1,124,803千口
期末基準価額(分配後)10,113円
期中騰落率△0.32%

ファンド名
期別
タフ・アメリカ
(為替ヘッジあり 毎月決算型)
第75期
計算期間2019年10月24日から
2019年11月22日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)1,117,611千円
期末受益権口数(千口)1,106,818千口
期末基準価額(分配後)10,098円
期中騰落率0.05%

ファンド名
期別
タフ・アメリカ
(為替ヘッジなし 毎月決算型)
第73期
計算期間2019年8月23日から
2019年9月24日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)15,047,212千円
期末受益権口数(千口)14,726,997千口
期末基準価額(分配後)10,217円
期中騰落率2.33%

ファンド名
期別
タフ・アメリカ
(為替ヘッジなし 毎月決算型)
第74期
計算期間2019年9月25日から
2019年10月23日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)15,041,964千円
期末受益権口数(千口)14,595,575千口
期末基準価額(分配後)10,306円
期中騰落率1.07%

ファンド名
期別
タフ・アメリカ
(為替ヘッジなし 毎月決算型)
第75期
計算期間2019年10月24日から
2019年11月22日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)14,656,099千円
期末受益権口数(千口)14,218,775千口
期末基準価額(分配後)10,308円
期中騰落率0.21%

以 上