タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)およびタフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

計算期間	第95期計算期間 自2021年 6月23日 至2021年 7月26日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	756,279,499円
期末受益権口数	720,292,349口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,500円
期中騰落率	0.74%

計算期間	第96期計算期間 自2021年 7月27日 至2021年 8月23日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	753,363,665円
期末受益権口数	719,362,359口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,473円
期中騰落率	△0.07%

計算期間	第97期計算期間 自2021年 8月24日 至2021年 9月22日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	803,210,955円
期末受益権口数	779,604,853口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,303円
期中騰落率	△1.43%

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

計算期間	第95期計算期間 自2021年 6月23日 至2021年 7月26日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	11,230,418,979円
期末受益権口数	10,330,687,121口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,871円
期中騰落率	1.11%

計算期間	第96期計算期間 自2021年 7月27日 至2021年 8月23日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	11,000,783,965円
期末受益権口数	10,211,049,932口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,773円
期中騰落率	△0.72%

計算期間	第97期計算期間 自2021年 8月24日 至2021年 9月22日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	10,518,114,582円
期末受益権口数	9,976,251,449口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,543円
期中騰落率	△1.95%