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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/24-2022/11/22)

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【提出】: 2023/02/16 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2021年11月23日至 2022年 5月23日	第19期自 2022年 5月24日至 2022年11月22日
営業収益
受取利息	5	2
有価証券売買等損益	486,105,878	514,157,938
営業収益合計	486,105,883	514,157,940
営業費用
支払利息	72	449
受託者報酬	769,551	760,774
委託者報酬	23,088,018	22,824,462
その他費用	192,312	190,110
営業費用合計	24,049,953	23,775,795
営業利益又は営業損失(△)	462,055,930	490,382,145
経常利益又は経常損失(△)	462,055,930	490,382,145
当期純利益又は当期純損失(△)	462,055,930	490,382,145
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	28,312,634	55,494,512
期首剰余金又は期首欠損金(△)	154,856,242	567,664,589
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,698,725	52,687,648
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,698,725	52,687,648
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,633,674	124,014,739
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,633,674	124,014,739
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	567,664,589	931,225,131

開示資料

決算

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