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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/23-2025/11/25)

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【提出】: 2026/02/19 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第24期自 2024年11月23日至 2025年 5月22日	第25期自 2025年 5月23日至 2025年11月25日
営業収益
受取利息	2,411	7,433
有価証券売買等損益	139,510,191	726,803,198
営業収益合計	139,512,602	726,810,631
営業費用
受託者報酬	594,956	813,533
委託者報酬	17,850,466	24,407,413
その他費用	66,851	91,433
営業費用合計	18,512,273	25,312,379
営業利益又は営業損失(△)	121,000,329	701,498,252
経常利益又は経常損失(△)	121,000,329	701,498,252
当期純利益又は当期純損失(△)	121,000,329	701,498,252
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,470,787	40,059,723
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,110,322,267	1,108,257,010
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,462,487	576,346,946
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,462,487	576,346,946
剰余金減少額又は欠損金増加額	140,057,286	169,839,790
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	140,057,286	169,839,790
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,108,257,010	2,176,202,695

開示資料

決算

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