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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/23-2025/05/22)

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【提出】: 2025/08/19 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第23期自 2024年 5月23日至 2024年11月22日	第24期自 2024年11月23日至 2025年 5月22日
営業収益
受取利息	2,115	2,411
有価証券売買等損益	△652,056,080	139,510,191
営業収益合計	△652,053,965	139,512,602
営業費用
受託者報酬	732,292	594,956
委託者報酬	21,970,220	17,850,466
その他費用	82,298	66,851
営業費用合計	22,784,810	18,512,273
営業利益又は営業損失(△)	△674,838,775	121,000,329
経常利益又は経常損失(△)	△674,838,775	121,000,329
当期純利益又は当期純損失(△)	△674,838,775	121,000,329
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△108,213,904	2,470,787
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,970,186,161	1,110,322,267
剰余金増加額又は欠損金減少額	154,823,529	19,462,487
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	154,823,529	19,462,487
剰余金減少額又は欠損金増加額	448,062,552	140,057,286
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	448,062,552	140,057,286
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,110,322,267	1,108,257,010

開示資料

決算

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