有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年5月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	US Small Cap Equity Premium Fund	投資信託受益証券	36,818,344,391	0.1763	0.1833	-	97.58%
	ケイマン諸島	-		6,494,750,283	6,748,802,526	-
2	マネー・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	552,681	0.9972	0.9973	-	0.01%
	日本	-		551,188	551,188	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.58%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	97.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。