有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国小型株ツインα(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
米国小型株ツインα(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
| 2022年5月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | US Small Cap Equity Premium Fund | 25,235,407,069 | 0.1740 | 4,390,988,662 | 0.1835 | 4,630,697,197 | 98.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マネジメント・マザーファンド | 552,681 | 0.9967 | 550,857 | 0.9967 | 550,857 | 0.01 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.18 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 98.19 |
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