- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国小型株ツインα(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
米国小型株ツインα(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
| 2021年11月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | US Small Cap Equity Premium Fund | 29,723,875,101 | 0.2022 | 6,010,167,550 | 0.1918 | 5,701,039,244 | 97.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マネジメント・マザーファンド | 552,681 | 0.9971 | 551,078 | 0.9969 | 550,967 | 0.01 |
ロ 種類別投資比率
| 2021年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.76 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 97.77 |
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