カナダ高配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月17日 | 2019年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,880,021 | 2,228,263 |
| 投資信託受益証券 | 68,447,817 | 65,539,498 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 71,328,838 | 67,768,761 |
| 資産の部合計 | 71,328,838 | 67,768,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 9,784 | 8,677 |
| 未払委託者報酬 | 483,372 | 429,224 |
| その他未払費用 | 3,643 | 3,225 |
| 流動負債計 | 496,799 | 441,126 |
| 負債の部合計 | 496,799 | 441,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 83,898,990 | 78,733,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,066,951 | -11,405,546 |
| （分配準備積立金） | 11,170,889 | 11,165,707 |
| 元本等合計 | 70,832,039 | 67,327,635 |
| 純資産の部合計 | 70,832,039 | 67,327,635 |
| 負債・純資産合計 | 71,328,838 | 67,768,761 |
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