カナダ高配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月17日 | 2019年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,228,263 | 1,888,273 |
| 投資信託受益証券 | 65,539,498 | 53,244,355 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 67,768,761 | 55,133,628 |
| 資産の部合計 | 67,768,761 | 55,133,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 8,677 | 8,426 |
| 未払委託者報酬 | 429,224 | 416,585 |
| その他未払費用 | 3,225 | 3,136 |
| 流動負債計 | 441,126 | 428,147 |
| 負債の部合計 | 441,126 | 428,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,733,181 | 64,898,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,405,546 | -10,193,035 |
| （分配準備積立金） | 11,165,707 | 9,132,987 |
| 元本等合計 | 67,327,635 | 54,705,481 |
| 純資産の部合計 | 67,327,635 | 54,705,481 |
| 負債・純資産合計 | 67,768,761 | 55,133,628 |
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