カナダ高配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月17日 | 2020年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,888,273 | 1,302,315 |
| 投資信託受益証券 | 53,244,355 | 37,072,002 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 流動資産計 | 55,133,628 | 38,375,316 |
| 資産の部合計 | 55,133,628 | 38,375,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 8,426 | 7,079 |
| 未払委託者報酬 | 416,585 | 350,057 |
| その他未払費用 | 3,136 | 2,618 |
| 流動負債計 | 428,147 | 359,754 |
| 負債の部合計 | 428,147 | 359,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,898,516 | 57,771,837 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,193,035 | -19,756,275 |
| （分配準備積立金） | 9,132,987 | 8,002,764 |
| 元本等合計 | 54,705,481 | 38,015,562 |
| 純資産の部合計 | 54,705,481 | 38,015,562 |
| 負債・純資産合計 | 55,133,628 | 38,375,316 |
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