カナダ高配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月18日-令和2年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月17日 | 2020年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,302,315 | 1,183,764 |
| 投資信託受益証券 | 37,072,002 | 46,459,873 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 38,375,316 | 47,644,636 |
| 資産の部合計 | 38,375,316 | 47,644,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 42,937 |
| 未払受託者報酬 | 7,079 | 6,211 |
| 未払委託者報酬 | 350,057 | 307,893 |
| その他未払費用 | 2,618 | 2,281 |
| 流動負債計 | 359,754 | 359,322 |
| 負債の部合計 | 359,754 | 359,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,771,837 | 56,679,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,756,275 | -9,394,603 |
| （分配準備積立金） | 8,002,764 | 7,718,260 |
| 元本等合計 | 38,015,562 | 47,285,314 |
| 純資産の部合計 | 38,015,562 | 47,285,314 |
| 負債・純資産合計 | 38,375,316 | 47,644,636 |
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