ニッポン中小型株ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2018年2月2日
- 33億3449万
- 2018年8月2日 -31.87%
- 22億7177万
- 2019年2月4日 +109.68%
- 47億6347万
- 2019年8月4日 -77.32%
- 10億8041万
- 2020年2月3日 +103.79%
- 22億175万
- 2020年8月3日 -59.16%
- 8億9921万
- 2021年2月2日 +126.8%
- 20億3942万
- 2021年8月2日 -46.64%
- 10億8814万
- 2022年2月2日 +72.22%
- 18億7397万
- 2022年8月2日 -84.45%
- 2億9135万
- 2023年2月2日 +125.59%
- 6億5728万
- 2023年8月2日 +53.14%
- 10億654万
- 2024年2月2日 +247.54%
- 34億9812万
- 2024年8月2日 +5.73%
- 36億9865万
- 2025年2月3日 +105.27%
- 75億9210万
- 2025年8月3日 -68.43%
- 23億9693万
- 2026年2月2日 +90.92%
- 45億7610万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/27 9:01
第11期自 2024年 2月 3日至 2025年 2月 3日 第12期自 2025年 2月 4日至 2026年 2月 2日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 625,962,689 8,541,228,314 剰余金減少額又は欠損金増加額 7,592,107,237 4,576,108,826 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 7,592,107,237 4,576,108,826 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 310,355,187 1,994,844,369
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