有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/04-2026/02/02)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期自 2024年 2月 3日至 2025年 2月 3日	第12期自 2025年 2月 4日至 2026年 2月 2日
営業収益
受取利息	28,823	118,555
有価証券売買等損益	2,479,938,315	7,541,657,522
営業収益合計	2,479,967,138	7,541,776,077
営業費用
支払利息	245	-
受託者報酬	16,784,431	15,939,511
委託者報酬	537,104,815	510,066,979
その他費用	1,006,926	956,189
営業費用合計	554,896,417	526,962,679
営業利益又は営業損失(△)	1,925,070,721	7,014,813,398
経常利益又は経常損失(△)	1,925,070,721	7,014,813,398
当期純利益又は当期純損失(△)	1,925,070,721	7,014,813,398
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	517,952,849	806,634,310
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,784,260,372	12,914,878,509
剰余金増加額又は欠損金減少額	625,962,689	8,541,228,314
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	625,962,689	8,541,228,314
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,592,107,237	4,576,108,826
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,592,107,237	4,576,108,826
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	310,355,187	1,994,844,369
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,914,878,509	21,093,332,716