有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/02/03-2023/02/02)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自 2021年 2月 3日至 2022年 2月 2日	第9期自 2022年 2月 3日至 2023年 2月 2日
営業収益
受取利息	44	27
有価証券売買等損益	1,806,437,073	1,110,118,937
営業収益合計	1,806,437,117	1,110,118,964
営業費用
支払利息	4,339	1,506
受託者報酬	7,117,512	5,620,920
委託者報酬	227,763,630	179,872,170
その他費用	1,135,530	1,000,135
営業費用合計	236,021,011	186,494,731
営業利益又は営業損失(△)	1,570,416,106	923,624,233
経常利益又は経常損失(△)	1,570,416,106	923,624,233
当期純利益又は当期純損失(△)	1,570,416,106	923,624,233
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	603,513,527	20,621,142
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,556,591,943	3,904,756,558
剰余金増加額又は欠損金減少額	459,433,485	258,397,190
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	459,433,485	258,397,190
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,873,970,115	657,282,201
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,873,970,115	657,282,201
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	204,201,334	212,421,342
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,904,756,558	4,196,453,296