有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月3日-令和4年2月2日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2020年 2月 4日至 2021年 2月 2日	第8期自 2021年 2月 3日至 2022年 2月 2日
営業収益
受取利息	63	44
有価証券売買等損益	228,442,705	1,806,437,073
営業収益合計	228,442,768	1,806,437,117
営業費用
支払利息	1,620	4,339
受託者報酬	8,786,091	7,117,512
委託者報酬	281,158,099	227,763,630
その他費用	1,283,307	1,135,530
営業費用合計	291,229,117	236,021,011
営業利益又は営業損失(△)	△62,786,349	1,570,416,106
経常利益又は経常損失(△)	△62,786,349	1,570,416,106
当期純利益又は当期純損失(△)	△62,786,349	1,570,416,106
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△575,876,606	603,513,527
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,954,850,733	4,556,591,943
剰余金増加額又は欠損金減少額	179,371,309	459,433,485
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	179,371,309	459,433,485
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,039,422,997	1,873,970,115
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,039,422,997	1,873,970,115
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	51,297,359	204,201,334
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,556,591,943	3,904,756,558