有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/03-2025/02/03)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自 2023年 2月 3日至 2024年 2月 2日	第11期自 2024年 2月 3日至 2025年 2月 3日
営業収益
受取利息	494	28,823
有価証券売買等損益	7,526,413,787	2,479,938,315
営業収益合計	7,526,414,281	2,479,967,138
営業費用
支払利息	18,769	245
受託者報酬	14,717,873	16,784,431
委託者報酬	470,975,120	537,104,815
その他費用	1,583,200	1,006,926
営業費用合計	487,294,962	554,896,417
営業利益又は営業損失(△)	7,039,119,319	1,925,070,721
経常利益又は経常損失(△)	7,039,119,319	1,925,070,721
当期純利益又は当期純損失(△)	7,039,119,319	1,925,070,721
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	750,956,810	517,952,849
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,196,453,296	18,784,260,372
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,023,254,204	625,962,689
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,023,254,204	625,962,689
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,498,127,938	7,592,107,237
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,498,127,938	7,592,107,237
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,225,481,699	310,355,187
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,784,260,372	12,914,878,509