ニッポン中小型株ファンド

ニッポン中小型株ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2018年8月2日: 22億7177万
2019年8月4日 -52.44%: 10億8041万
2020年8月3日 -16.77%: 8億9921万
2021年8月2日 +21.01%: 10億8814万
2022年8月2日 -73.22%: 2億9135万
2023年8月2日 +245.47%: 10億654万
2024年8月2日 +267.46%: 36億9865万
2025年8月3日 -35.19%: 23億9693万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2024年 2月 3日至 2025年 2月 3日	第12期自 2025年 2月 4日至 2026年 2月 2日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	625,962,689	8,541,228,314
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,592,107,237	4,576,108,826
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,592,107,237	4,576,108,826
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	310,355,187	1,994,844,369

2026/04/27 9:01

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