純資産
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2022/10/27 9:09
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第8期(2022年2月2日現在) 第9期中間計算期間(2022年8月2日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 6,806,711,162口 6,452,453,094口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.5737円(1万口当たりの純資産額15,737円) 1口当たり純資産額 1.5864円(1万口当たりの純資産額15,864円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年8月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2022/10/27 9:09
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 718 9,385,473 単位型株式投資信託 98 472,639 追加型公社債投資信託 1 25,700 単位型公社債投資信託 186 340,648 合 計 1,003 10,224,462 - #3 収益率の推移（連結）
- ニッポン中小型株マザーファンド2022/10/27 9:09
2022年8月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 557,974,319 5.40 合計(純資産総額) 10,341,575,019 100.00 - #4 投資状況（連結）
- ニッポン中小型株ファンド2022/10/27 9:09
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2022年8月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △16,042,662 △0.16 合計(純資産総額) 10,325,541,900 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2022/10/27 9:09
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
ニッポン中小型株ファンド2022/10/27 9:09 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/10/27 9:09
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
