純資産
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2024/10/30 9:01
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第10期(2024年2月2日現在) 第11期中間計算期間(2024年8月2日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 16,485,049,623口 13,724,409,820口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.1395円(1万口当たりの純資産額21,395円) 1口当たり純資産額 2.0859円(1万口当たりの純資産額20,859円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年8月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2024/10/30 9:01
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 660 12,430,152 単位型株式投資信託 85 654,171 追加型公社債投資信託 1 23,124 単位型公社債投資信託 146 233,547 合 計 892 13,340,996 - #3 収益率の推移（連結）
- ニッポン中小型株マザーファンド2024/10/30 9:01
2024年8月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 1,562,973,066 5.23 合計(純資産総額) 29,881,930,466 100.00 - #4 投資状況（連結）
- ニッポン中小型株ファンド2024/10/30 9:01
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2024年8月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △22,794,953 △0.08 合計(純資産総額) 29,859,441,368 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2024/10/30 9:01
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
ニッポン中小型株ファンド2024/10/30 9:01 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/10/30 9:01
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
