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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/03-2025/02/03)
①【純資産の推移】
ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小型株ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 2月 2日) | 1,934,587,767 | 2,132,147,929 | 11,751 | 12,951 |
| 第2期 | (2016年 2月 2日) | 1,444,284,965 | 1,599,682,145 | 11,153 | 12,353 |
| 第3期 | (2017年 2月 2日) | 2,696,190,008 | 2,995,150,228 | 12,626 | 14,026 |
| 第4期 | (2018年 2月 2日) | 40,672,464,364 | 44,983,319,336 | 16,983 | 18,783 |
| 第5期 | (2019年 2月 4日) | 25,312,222,714 | 25,312,222,714 | 13,080 | 13,080 |
| 第6期 | (2020年 2月 3日) | 20,710,672,180 | 21,153,346,823 | 14,036 | 14,336 |
| 第7期 | (2021年 2月 2日) | 14,816,063,922 | 14,867,361,281 | 14,441 | 14,491 |
| 第8期 | (2022年 2月 2日) | 10,711,467,720 | 10,915,669,054 | 15,737 | 16,037 |
| 第9期 | (2023年 2月 2日) | 10,265,634,520 | 10,478,055,862 | 16,914 | 17,264 |
| 第10期 | (2024年 2月 2日) | 35,269,309,995 | 37,494,791,694 | 21,395 | 22,745 |
| 2023年 8月末日 | 38,892,008,355 | - | 20,698 | - | |
| 9月末日 | 38,528,124,097 | - | 20,859 | - | |
| 10月末日 | 36,738,277,331 | - | 20,150 | - | |
| 11月末日 | 38,321,633,986 | - | 21,269 | - | |
| 12月末日 | 36,957,434,068 | - | 21,341 | - | |
| 2024年 1月末日 | 37,655,189,270 | - | 22,746 | - | |
| 2月末日 | 36,256,300,184 | - | 21,816 | - | |
| 3月末日 | 36,552,669,782 | - | 22,637 | - | |
| 4月末日 | 35,245,055,947 | - | 22,420 | - | |
| 5月末日 | 33,392,176,092 | - | 22,242 | - | |
| 6月末日 | 33,405,799,358 | - | 23,041 | - | |
| 7月末日 | 31,362,845,628 | - | 22,789 | - | |
| 8月末日 | 29,859,441,368 | - | 22,227 | - | |
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