- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月3日-平成31年2月4日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2014年2月3日) | 1,622 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2015年2月2日) | 1,934 | 2,132 | 1.1751 | 1.2951 |
| 第2計算期間末 (2016年2月2日) | 1,444 | 1,599 | 1.1153 | 1.2353 |
| 第3計算期間末 (2017年2月2日) | 2,696 | 2,995 | 1.2626 | 1.4026 |
| 第4計算期間末 (2018年2月2日) | 40,672 | 44,983 | 1.6983 | 1.8783 |
| 2018年2月末日 | 39,612 | - | 1.6082 | - |
| 2018年3月末日 | 38,025 | - | 1.5729 | - |
| 2018年4月末日 | 38,368 | - | 1.6194 | - |
| 2018年5月末日 | 36,616 | - | 1.5922 | - |
| 2018年6月末日 | 34,600 | - | 1.5508 | - |
| 2018年7月末日 | 34,363 | - | 1.5761 | - |
| 2018年8月末日 | 31,978 | - | 1.5272 | - |
| 2018年9月末日 | 31,801 | - | 1.5580 | - |
| 2018年10月末日 | 27,935 | - | 1.4027 | - |
| 2018年11月末日 | 27,887 | - | 1.4262 | - |
| 2018年12月末日 | 23,112 | - | 1.2485 | - |
| 2019年1月末日 | 23,596 | - | 1.2915 | - |
| 第5計算期間末 (2019年2月4日) | 25,312 | - | 1.3080 | - |
| 2019年2月末日 | 26,568 | - | 1.3441 | - |
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