- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月4日-令和3年2月2日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2014年2月3日) | 1,622 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2015年2月2日) | 1,934 | 2,132 | 1.1751 | 1.2951 |
| 第2計算期間末 (2016年2月2日) | 1,444 | 1,599 | 1.1153 | 1.2353 |
| 第3計算期間末 (2017年2月2日) | 2,696 | 2,995 | 1.2626 | 1.4026 |
| 第4計算期間末 (2018年2月2日) | 40,672 | 44,983 | 1.6983 | 1.8783 |
| 第5計算期間末 (2019年2月4日) | 25,312 | - | 1.3080 | - |
| 第6計算期間末 (2020年2月3日) | 20,710 | 21,153 | 1.4036 | 1.4336 |
| 2020年2月末日 | 17,526 | - | 1.2111 | - |
| 2020年3月末日 | 15,464 | - | 1.1081 | - |
| 2020年4月末日 | 15,923 | - | 1.1465 | - |
| 2020年5月末日 | 17,171 | - | 1.2531 | - |
| 2020年6月末日 | 16,473 | - | 1.2212 | - |
| 2020年7月末日 | 14,978 | - | 1.1596 | - |
| 2020年8月末日 | 15,620 | - | 1.2359 | - |
| 2020年9月末日 | 15,858 | - | 1.2929 | - |
| 2020年10月末日 | 14,872 | - | 1.2568 | - |
| 2020年11月末日 | 15,332 | - | 1.3425 | - |
| 2020年12月末日 | 15,277 | - | 1.4074 | - |
| 2021年1月末日 | 14,556 | - | 1.4129 | - |
| 第7計算期間末 (2021年2月2日) | 14,816 | 14,867 | 1.4441 | 1.4491 |
| 2021年2月末日 | 14,318 | - | 1.4469 | - |
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