- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/03-2025/02/03)
①【純資産の推移】
ニッポン中小型株ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ニッポン中小型株ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2016年 2月 2日) | 1,444,284,965 | 1,599,682,145 | 11,153 | 12,353 |
| 第3期 | (2017年 2月 2日) | 2,696,190,008 | 2,995,150,228 | 12,626 | 14,026 |
| 第4期 | (2018年 2月 2日) | 40,672,464,364 | 44,983,319,336 | 16,983 | 18,783 |
| 第5期 | (2019年 2月 4日) | 25,312,222,714 | 25,312,222,714 | 13,080 | 13,080 |
| 第6期 | (2020年 2月 3日) | 20,710,672,180 | 21,153,346,823 | 14,036 | 14,336 |
| 第7期 | (2021年 2月 2日) | 14,816,063,922 | 14,867,361,281 | 14,441 | 14,491 |
| 第8期 | (2022年 2月 2日) | 10,711,467,720 | 10,915,669,054 | 15,737 | 16,037 |
| 第9期 | (2023年 2月 2日) | 10,265,634,520 | 10,478,055,862 | 16,914 | 17,264 |
| 第10期 | (2024年 2月 2日) | 35,269,309,995 | 37,494,791,694 | 21,395 | 22,745 |
| 第11期 | (2025年 2月 3日) | 23,260,051,436 | 23,570,406,623 | 22,484 | 22,784 |
| 2024年 2月末日 | 36,256,300,184 | - | 21,816 | - | |
| 3月末日 | 36,552,669,782 | - | 22,637 | - | |
| 4月末日 | 35,245,055,947 | - | 22,420 | - | |
| 5月末日 | 33,392,176,092 | - | 22,242 | - | |
| 6月末日 | 33,405,799,358 | - | 23,041 | - | |
| 7月末日 | 31,362,845,628 | - | 22,789 | - | |
| 8月末日 | 29,859,441,368 | - | 22,227 | - | |
| 9月末日 | 28,448,633,187 | - | 22,181 | - | |
| 10月末日 | 26,612,789,335 | - | 22,126 | - | |
| 11月末日 | 25,043,679,834 | - | 22,234 | - | |
| 12月末日 | 24,781,064,893 | - | 23,020 | - | |
| 2025年 1月末日 | 23,894,665,263 | - | 23,097 | - | |
| 2月末日 | 22,701,296,981 | - | 22,658 | - | |
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