- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/02/03-2023/02/02)
①【純資産の推移】
ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小型株ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 2月 2日) | 1,934,587,767 | 2,132,147,929 | 11,751 | 12,951 |
| 第2期 | (2016年 2月 2日) | 1,444,284,965 | 1,599,682,145 | 11,153 | 12,353 |
| 第3期 | (2017年 2月 2日) | 2,696,190,008 | 2,995,150,228 | 12,626 | 14,026 |
| 第4期 | (2018年 2月 2日) | 40,672,464,364 | 44,983,319,336 | 16,983 | 18,783 |
| 第5期 | (2019年 2月 4日) | 25,312,222,714 | 25,312,222,714 | 13,080 | 13,080 |
| 第6期 | (2020年 2月 3日) | 20,710,672,180 | 21,153,346,823 | 14,036 | 14,336 |
| 第7期 | (2021年 2月 2日) | 14,816,063,922 | 14,867,361,281 | 14,441 | 14,491 |
| 第8期 | (2022年 2月 2日) | 10,711,467,720 | 10,915,669,054 | 15,737 | 16,037 |
| 第9期 | (2023年 2月 2日) | 10,265,634,520 | 10,478,055,862 | 16,914 | 17,264 |
| 2022年 2月末日 | 10,692,308,190 | - | 15,732 | - | |
| 3月末日 | 10,540,653,968 | - | 15,702 | - | |
| 4月末日 | 10,256,947,636 | - | 15,440 | - | |
| 5月末日 | 10,166,687,087 | - | 15,528 | - | |
| 6月末日 | 10,010,440,544 | - | 15,320 | - | |
| 7月末日 | 10,317,024,077 | - | 15,854 | - | |
| 8月末日 | 10,325,541,900 | - | 16,237 | - | |
| 9月末日 | 9,924,900,573 | - | 15,641 | - | |
| 10月末日 | 10,023,481,708 | - | 15,942 | - | |
| 11月末日 | 10,222,577,119 | - | 16,346 | - | |
| 12月末日 | 10,082,121,689 | - | 16,549 | - | |
| 2023年 1月末日 | 10,524,669,411 | - | 17,462 | - | |
| 2月末日 | 10,663,826,402 | - | 17,745 | - | |
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