ニッポン中小型株ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月3日-令和4年2月2日)

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【提出】: 2021/10/28 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】
(2021年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (ニッポン中小型株マザーファンド)	日本	12,591,568,861	100.34%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△43,045,992	△0.34%
純資産総額		12,548,522,869	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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