ニッポン中小型株ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/03-2024/02/02)

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【提出】: 2023/10/30 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】
ニッポン中小型株ファンド

2023年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	38,943,634,140	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△51,625,785	△0.13
合計(純資産総額)		38,892,008,355	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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