ニッポン中小型株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月3日-令和4年2月2日)

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【提出】: 2022/04/27 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
ニッポン中小型株ファンド

2022年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,707,375,615	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△15,067,425	△0.14
合計(純資産総額)		10,692,308,190	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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