有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月5日-令和2年3月4日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2014年4月4日) | 400 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2014年9月4日) | 8,315 | 8,645 | 1.0302 | 1.1202 |
| 第2特定期間末 (2015年3月4日) | 60,702 | 67,803 | 0.8807 | 1.0607 |
| 第3特定期間末 (2015年9月4日) | 239,208 | 279,119 | 0.5952 | 0.7752 |
| 第4特定期間末 (2016年3月4日) | 217,849 | 275,541 | 0.4203 | 0.5403 |
| 第5特定期間末 (2016年9月5日) | 199,567 | 230,000 | 0.4067 | 0.4667 |
| 第6特定期間末 (2017年3月6日) | 223,953 | 252,634 | 0.4778 | 0.5378 |
| 第7特定期間末 (2017年9月4日) | 211,775 | 240,300 | 0.4360 | 0.4960 |
| 第8特定期間末 (2018年3月5日) | 210,404 | 241,720 | 0.3707 | 0.4307 |
| 第9特定期間末 (2018年9月4日) | 164,608 | 200,204 | 0.2712 | 0.3312 |
| 第10特定期間末 (2019年3月4日) | 138,401 | 162,800 | 0.2279 | 0.2679 |
| 2019年3月末日 | 131,814 | - | 0.2167 | - |
| 2019年4月末日 | 133,502 | - | 0.2184 | - |
| 2019年5月末日 | 123,654 | - | 0.2009 | - |
| 2019年6月末日 | 121,859 | - | 0.2011 | - |
| 2019年7月末日 | 124,840 | - | 0.2043 | - |
| 2019年8月末日 | 104,294 | - | 0.1732 | - |
| 第11特定期間末 (2019年9月4日) | 102,821 | 122,339 | 0.1709 | 0.2029 |
| 2019年9月末日 | 107,635 | - | 0.1817 | - |
| 2019年10月末日 | 110,981 | - | 0.1897 | - |
| 2019年11月末日 | 106,377 | - | 0.1823 | - |
| 2019年12月末日 | 108,188 | - | 0.1889 | - |
| 2020年1月末日 | 98,746 | - | 0.1727 | - |
| 2020年2月末日 | 88,386 | - | 0.1563 | - |
| 第12特定期間末 (2020年3月4日) | 80,430 | 94,303 | 0.1430 | 0.1670 |
| 2020年3月末日 | 62,879 | - | 0.1167 | - |
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