有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月5日-令和3年9月6日)
①【純資産の推移】
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2014年 9月 4日) | 8,315,892,818 | 8,645,503,220 | 10,302 | 11,202 |
| 特定2期 | (2015年 3月 4日) | 60,702,250,278 | 67,803,223,325 | 8,807 | 10,607 |
| 特定3期 | (2015年 9月 4日) | 239,208,752,207 | 279,119,567,737 | 5,952 | 7,752 |
| 特定4期 | (2016年 3月 4日) | 217,849,052,503 | 275,541,769,522 | 4,203 | 5,403 |
| 特定5期 | (2016年 9月 5日) | 199,567,831,699 | 230,000,718,873 | 4,067 | 4,667 |
| 特定6期 | (2017年 3月 6日) | 223,953,879,784 | 252,634,441,531 | 4,778 | 5,378 |
| 特定7期 | (2017年 9月 4日) | 211,775,473,211 | 240,300,852,574 | 4,360 | 4,960 |
| 特定8期 | (2018年 3月 5日) | 210,404,996,091 | 241,720,971,725 | 3,707 | 4,307 |
| 特定9期 | (2018年 9月 4日) | 164,608,000,092 | 200,204,190,583 | 2,712 | 3,312 |
| 特定10期 | (2019年 3月 4日) | 138,401,338,323 | 162,800,095,593 | 2,279 | 2,679 |
| 特定11期 | (2019年 9月 4日) | 102,821,210,709 | 122,339,182,308 | 1,709 | 2,029 |
| 特定12期 | (2020年 3月 4日) | 80,430,526,054 | 94,303,545,797 | 1,430 | 1,670 |
| 特定13期 | (2020年 9月 4日) | 51,181,947,478 | 54,019,151,654 | 1,195 | 1,255 |
| 特定14期 | (2021年 3月 4日) | 46,713,310,630 | 49,040,560,408 | 1,305 | 1,365 |
| 特定15期 | (2021年 9月 6日) | 44,691,688,870 | 46,569,517,531 | 1,542 | 1,602 |
| 2020年 9月末日 | 48,552,486,945 | - | 1,160 | - | |
| 10月末日 | 45,696,684,327 | - | 1,114 | - | |
| 11月末日 | 49,391,015,860 | - | 1,245 | - | |
| 12月末日 | 49,770,084,604 | - | 1,304 | - | |
| 2021年 1月末日 | 47,252,188,889 | - | 1,279 | - | |
| 2月末日 | 48,520,434,752 | - | 1,351 | - | |
| 3月末日 | 48,288,204,827 | - | 1,397 | - | |
| 4月末日 | 46,952,902,743 | - | 1,424 | - | |
| 5月末日 | 47,065,143,167 | - | 1,494 | - | |
| 6月末日 | 47,210,790,416 | - | 1,549 | - | |
| 7月末日 | 44,784,446,571 | - | 1,505 | - | |
| 8月末日 | 44,372,271,768 | - | 1,520 | - | |
| 9月末日 | 43,391,783,174 | - | 1,546 | - | |
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