有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/05-2025/09/04)

①【純資産の推移】
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定4期	(2016年 3月 4日)	217,849,052,503	275,541,769,522	4,203	5,403
特定5期	(2016年 9月 5日)	199,567,831,699	230,000,718,873	4,067	4,667
特定6期	(2017年 3月 6日)	223,953,879,784	252,634,441,531	4,778	5,378
特定7期	(2017年 9月 4日)	211,775,473,211	240,300,852,574	4,360	4,960
特定8期	(2018年 3月 5日)	210,404,996,091	241,720,971,725	3,707	4,307
特定9期	(2018年 9月 4日)	164,608,000,092	200,204,190,583	2,712	3,312
特定10期	(2019年 3月 4日)	138,401,338,323	162,800,095,593	2,279	2,679
特定11期	(2019年 9月 4日)	102,821,210,709	122,339,182,308	1,709	2,029
特定12期	(2020年 3月 4日)	80,430,526,054	94,303,545,797	1,430	1,670
特定13期	(2020年 9月 4日)	51,181,947,478	54,019,151,654	1,195	1,255
特定14期	(2021年 3月 4日)	46,713,310,630	49,040,560,408	1,305	1,365
特定15期	(2021年 9月 6日)	44,691,688,870	46,569,517,531	1,542	1,602
特定16期	(2022年 3月 4日)	39,558,476,602	41,129,556,055	1,621	1,681
特定17期	(2022年 9月 5日)	38,451,965,250	39,750,477,980	1,897	1,957
特定18期	(2023年 3月 6日)	35,986,329,747	37,129,780,117	1,961	2,021
特定19期	(2023年 9月 4日)	41,301,828,279	42,319,619,151	2,569	2,629
特定20期	(2024年 3月 4日)	43,444,114,781	44,358,170,447	3,010	3,070
特定21期	(2024年 9月 4日)	36,129,220,662	36,948,191,985	2,738	2,798
特定22期	(2025年 3月 4日)	34,864,085,949	35,616,595,252	2,881	2,941
特定23期	(2025年 9月 4日)	36,490,141,124	37,184,098,236	3,324	3,384
	2024年 9月末日	36,924,619,296	-	2,823	-
	10月末日	36,236,286,884	-	2,815	-
	11月末日	35,653,408,137	-	2,811	-
	12月末日	37,215,460,607	-	3,003	-
	2025年 1月末日	37,713,970,307	-	3,085	-
	2月末日	35,311,330,830	-	2,915	-
	3月末日	36,427,967,455	-	3,043	-
	4月末日	33,644,726,504	-	2,834	-
	5月末日	34,093,307,803	-	2,889	-
	6月末日	34,986,805,918	-	3,003	-
	7月末日	34,994,475,067	-	3,119	-
	8月末日	36,678,846,183	-	3,316	-
	9月末日	37,926,957,946	-	3,492	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。