有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月5日-令和2年1月6日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2014年7月14日) | 398 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2015年1月5日) | 1,432 | 1,440 | 1.1027 | 1.1087 |
| 第2特定期間末 (2015年7月6日) | 1,666 | 1,675 | 1.1382 | 1.1442 |
| 第3特定期間末 (2016年1月4日) | 1,686 | 1,696 | 1.0591 | 1.0651 |
| 第4特定期間末 (2016年7月4日) | 1,493 | 1,503 | 0.9011 | 0.9071 |
| 第5特定期間末 (2017年1月4日) | 1,664 | 1,674 | 1.0715 | 1.0775 |
| 第6特定期間末 (2017年7月4日) | 1,404 | 1,412 | 1.1194 | 1.1254 |
| 第7特定期間末 (2018年1月4日) | 1,285 | 1,292 | 1.2081 | 1.2141 |
| 第8特定期間末 (2018年7月4日) | 1,066 | 1,072 | 1.0981 | 1.1041 |
| 第9特定期間末 (2019年1月4日) | 961 | 967 | 0.9945 | 1.0005 |
| 2019年1月末日 | 996 | - | 1.0320 | - |
| 2019年2月末日 | 1,011 | - | 1.0616 | - |
| 2019年3月末日 | 1,017 | - | 1.0691 | - |
| 2019年4月末日 | 1,011 | - | 1.0696 | - |
| 2019年5月末日 | 972 | - | 1.0306 | - |
| 2019年6月末日 | 970 | - | 1.0353 | - |
| 第10特定期間末 (2019年7月4日) | 989 | 995 | 1.0548 | 1.0608 |
| 2019年7月末日 | 977 | - | 1.0576 | - |
| 2019年8月末日 | 942 | - | 1.0257 | - |
| 2019年9月末日 | 985 | - | 1.0732 | - |
| 2019年10月末日 | 987 | - | 1.1086 | - |
| 2019年11月末日 | 964 | - | 1.1204 | - |
| 2019年12月末日 | 966 | - | 1.1398 | - |
| 第11特定期間末 (2020年1月6日) | 949 | 955 | 1.1228 | 1.1288 |
| 2020年1月末日 | 914 | - | 1.1178 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
