有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月5日-令和3年7月5日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2014年7月14日) | 398 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2015年1月5日) | 1,432 | 1,440 | 1.1027 | 1.1087 |
| 第2特定期間末 (2015年7月6日) | 1,666 | 1,675 | 1.1382 | 1.1442 |
| 第3特定期間末 (2016年1月4日) | 1,686 | 1,696 | 1.0591 | 1.0651 |
| 第4特定期間末 (2016年7月4日) | 1,493 | 1,503 | 0.9011 | 0.9071 |
| 第5特定期間末 (2017年1月4日) | 1,664 | 1,674 | 1.0715 | 1.0775 |
| 第6特定期間末 (2017年7月4日) | 1,404 | 1,412 | 1.1194 | 1.1254 |
| 第7特定期間末 (2018年1月4日) | 1,285 | 1,292 | 1.2081 | 1.2141 |
| 第8特定期間末 (2018年7月4日) | 1,066 | 1,072 | 1.0981 | 1.1041 |
| 第9特定期間末 (2019年1月4日) | 961 | 967 | 0.9945 | 1.0005 |
| 第10特定期間末 (2019年7月4日) | 989 | 995 | 1.0548 | 1.0608 |
| 第11特定期間末 (2020年1月6日) | 949 | 955 | 1.1228 | 1.1288 |
| 第12特定期間末 (2020年7月6日) | 857 | 862 | 1.0607 | 1.0667 |
| 2020年7月末日 | 825 | - | 1.0354 | - |
| 2020年8月末日 | 833 | - | 1.0634 | - |
| 2020年9月末日 | 836 | - | 1.0774 | - |
| 2020年10月末日 | 801 | - | 1.0422 | - |
| 2020年11月末日 | 796 | - | 1.0944 | - |
| 2020年12月末日 | 768 | - | 1.1008 | - |
| 第13特定期間末 (2021年1月4日) | 762 | 766 | 1.0951 | 1.1011 |
| 2021年1月末日 | 758 | - | 1.1049 | - |
| 2021年2月末日 | 718 | - | 1.0969 | - |
| 2021年3月末日 | 721 | - | 1.1378 | - |
| 2021年4月末日 | 699 | - | 1.1185 | - |
| 2021年5月末日 | 703 | - | 1.1281 | - |
| 2021年6月末日 | 689 | - | 1.1451 | - |
| 第14特定期間末 (2021年7月5日) | 690 | 694 | 1.1482 | 1.1542 |
| 2021年7月末日 | 665 | - | 1.1229 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
