有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/05-2024/01/04)

①【純資産の推移】
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2015年 1月 5日)	1,432,371,940	1,440,409,694	11,027	11,087
特定2期	(2015年 7月 6日)	1,666,946,525	1,675,584,607	11,382	11,442
特定3期	(2016年 1月 4日)	1,686,925,337	1,696,338,485	10,591	10,651
特定4期	(2016年 7月 4日)	1,493,510,321	1,503,352,293	9,011	9,071
特定5期	(2017年 1月 4日)	1,664,792,369	1,674,401,443	10,715	10,775
特定6期	(2017年 7月 4日)	1,404,552,147	1,412,628,001	11,194	11,254
特定7期	(2018年 1月 4日)	1,285,748,526	1,292,499,552	12,081	12,141
特定8期	(2018年 7月 4日)	1,066,993,125	1,072,969,086	10,981	11,041
特定9期	(2019年 1月 4日)	961,866,775	967,729,374	9,945	10,005
特定10期	(2019年 7月 4日)	989,690,301	995,358,483	10,548	10,608
特定11期	(2020年 1月 6日)	949,844,040	955,129,797	11,228	11,288
特定12期	(2020年 7月 6日)	857,242,124	862,101,817	10,607	10,667
特定13期	(2021年 1月 4日)	762,425,130	766,835,002	10,951	11,011
特定14期	(2021年 7月 5日)	690,994,203	694,702,975	11,482	11,542
特定15期	(2022年 1月 4日)	621,482,076	624,899,314	11,127	11,187
特定16期	(2022年 7月 4日)	588,078,427	591,428,484	10,553	10,613
特定17期	(2023年 1月 4日)	553,299,449	556,530,142	10,334	10,394
特定18期	(2023年 7月 4日)	676,819,979	680,104,242	12,079	12,139
特定19期	(2024年 1月 4日)	624,520,428	627,636,083	12,785	12,845
	2023年 1月末日	575,622,699	-	10,720	-
	2月末日	581,798,316	-	10,823	-
	3月末日	588,996,644	-	11,026	-
	4月末日	590,581,792	-	11,044	-
	5月末日	604,753,720	-	11,383	-
	6月末日	678,038,393	-	12,072	-
	7月末日	680,948,524	-	12,194	-
	8月末日	695,711,122	-	12,433	-
	9月末日	681,822,452	-	12,402	-
	10月末日	664,188,522	-	12,194	-
	11月末日	702,979,449	-	12,752	-
	12月末日	624,538,510	-	12,786	-
	2024年 1月末日	634,133,059	-	13,303	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。